Primārie dīleri
Primāro dīleru sistēma ir sadarbības forma starp emitentu un finanšu institūcijām, lai realizētu vienotu stratēģiju vērtspapīru sākotnējā un otrreizējā tirgus funkcionalitātes stiprināšanai un tā attīstības veicināšanai.
Primārie dīleri veic starpniecības un valsts vērtspapīru tirgus eksperta, kā arī dialoga ar investoriem veidotāja funkciju, iegādājoties vērtspapīrus sākotnējā izvietošanā un nodrošinot tirgus uzturētāja pienākumus otrreizējā tirgū.
Primāro dīleru sistēma Latvijā ieviesta no 2013. gada 11. februāra.
Tās mērķis ir sekmēt valsts vērtspapīru tirgus attīstību un aktivitāti – jaunu aizņemšanās instrumentu veidošanos, investoru bāzes paplašināšanos, aktīvāku, likvīdāku un investoriem pievilcīgāku valsts vērtspapīru tirgu, kā arī ar valsts parāda apkalpošanu saistīto risku samazināšanu.
Aktuālie etalona valsts vērtspapīri:
| ISIN kods | Dzēšanas datums | Vērtspapīra veids | Summa apgrozībā pēc nominālvērtības, EUR |
|---|---|---|---|
| LV 00005 70182 | 03.Jūl.2027 | 7 gadu obligācijas | 80 000 000,00 |
Aktuālie etalona GMTN vērtspapīri:
Informācija par aktuālajiem GMTN vērtspapīriem atrodama šeit.
Primārie dīleri aktuālās valsts vērtspapīru divvirzienu kotācijas (t.i., pirkšanas un pārdošanas cenas un likmes) otrreizējā tirgū nodrošina izmantojot elektronisko tirdzniecības sistēmu Bloomberg.
Primāro dīleru galvenie pienākumi:
- pienākums darboties kā starpniekiem starp emitentu un investoru, tālāk izplatot iegādātos vērtspapīrus un veicinot investoru bāzes paplašināšanos;
- pienākums nodrošināt likviditāti valsts vērtspapīru tirgū, veicinot tirdzniecību otrreizējā tirgū un efektīvu vērtspapīru cenas noteikšanu;
- iesniegt Valsts kasei atskaites par darījumiem ar valsts vērtspapīriem.
Primāro dīleru galvenās tiesības:
- tiesības piedalīties valsts vērtspapīru izsolēs un/vai tiešajā pārdošanā;
- tiesības saņemt valsts vērtspapīru primārā dīlera statusu.
Ar katru no Primārajiem dīleriem Valsts kase slēdz Primārā Dīlera līgumu.
Primārā Dīlera līgums ir standartizēts. Līguma standarta forma ir pieejama šeit:
- Līgums
Atskaites par darījumiem ar valsts vērtspapīriem:
Izsoles dalībnieki – primārie dīleri – nodrošina Valsts kasei informāciju par darījumiem ar valsts vērtspapīriem sākotnējā un otrreizējā tirgū saskaņā ar Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu lietu komitejas Eiropas Savienības valstu vērtspapīru tirgus apakškomitejā izstrādāto harmonizēto pārskatu formātu. Vēlāk šī informācija konsolidētā veidā tiek izmantota Eiropas tirgus aktivitātes atskaitēs (EMAR atskaitēs).
Atskaites par darījumiem iekļauj sevī eiro denominētos Latvijas valsts vērtspapīrus, kas emitēti gan iekšējā, gan ārējā tirgū.
Primārie dīleri atskaites par darījumiem nodrošina Valsts kasei XML formātā uz Valsts kases e-pastu: pasts@kase.gov.lv.
Papildus informācija:
HRF atskaišu vadlīnijas (13.04.2022)
Vairāk informācijas par harmonizēto pārskatu formātu var atrast Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu lietu komitejas Eiropas Savienības valstu vērtspapīru tirgus apakškomitejas mājas lapā.
Konsolidētās eiro zonas primāro dīleru aktivitātes atskaites EMAR ir atrodamas šeit.
Primāro dīleru grupu veido:
1. Citadele banka
2. Erste Group Bank AG
3. Luminor Bank AS
4. SEB bankas
5. Swedbank
Citiem tirgus dalībniekiem arī ir iespēja pretendēt uz Primārā dīlera statusu, izpildot noteiktus kritērijus, nosūtot pieteikumu Valsts kasei un iesniedzot papildu informāciju pēc Valsts kases pieprasījuma.
Valsts kase vērtē Primārā dīlera kandidātus, izmantojot dažādus kritērijus, ar kuriem detalizēti var iepazīties šeit.