Vērtspapīri ārējā tirgū
Izveidots
: 20.04.2017. Atjaunots: 12.04.2024.
EUR denominēti vērtspapīri
|
ISIN kods |
Emisijas datums (dd.mm.gggg) |
Dzēšanas datums (dd.mm.gggg) |
Fiksētā ienākuma likme |
Apjoms apgrozībā, EUR |
Dokumentācija |
Darījuma kopsavilkums |
| XS1063399536 (Reg S, GMTN) |
30.04.2024 | 2,875% | 1 320 000 000 |
|
||
| Emisija | 30.04.2014 | 1 000 000 000 | ||||
| 1.papildu laidiens* | 23.03.2022 | 200 000 000 | ||||
| 2.papildu laidiens* | 18.05.2022 | 95 000 000 |
|
|||
| 3.papildu laidiens* | 22.06.2022 | 25 000 000 | ||||
| XS1295778275 (Reg S, GMTN) |
23.09.2025 | 1,375% | 1 110 000 000 |
|
||
| Emisija | 23.09.2015 | 500 000 000 |  |
|||
| 1.papildu laidiens* | 20.01.2021 | 25 000 000 | |
|||
| 2.papildu laidiens* | 10.02.2021 | 25 000 000 |  |
|||
| 3.papildu laidiens* | 21.04.2021 | 25 000 000 | |
|||
| 4.papildu laidiens* | 02.06.2021 | 25 000 000 |
|
|||
| 5.papildu laidiens* | 17.11.2021 | 50 000 000 |
|
|||
| 6.papildu laidiens* | 09.12.2021 | 80 000 000 |
|
|||
| 7.papildu laidiens* | 16.03.2022 | 100 000 000 |
|
|||
| 8. papildu laidiens* | 30.03.2022 | 125 000 000 |
|
|||
| 9. papildu laidiens* | 22.04.2022 | 100 000 000 |
|
|||
| 10.papildu laidiens* | 15.06.2022 | 35 000 000 |
|
|||
| 11.papildu laidiens* | 05.10.2022 | 10 000 000 |
|
|||
| 12.papildu laidiens* | 19.10.2022 | 10 000 000 |
|
|||
| XS1501554874 (Reg S, GMTN) |
07.10.2026 | 0,375% | 2 020 000 000 | |||
| Emisija | 07.10.2016 | 650 000 000 | ||||
| 1.papildu laidiens | 15.02.2017 | 150 000 000 | ||||
| 2.papildu laidiens | 07.06.2017 | 150 000 000 | ||||
| 3.papildu laidiens | 02.04.2020 | 550 000 000 |  |
|||
| 4.papildu laidiens* | 21.10.2020 | 20 000 000 | ||||
| 5.papildu laidiens* | 11.11.2020 |
20 000 000 |
||||
| 6.papildu laidiens* | 31.03.2021 | 25 000 000 | ||||
| 7.papildu laidiens* | 06.04.2022 | 100 000 000 |
|
|||
| 8.papildu laidiens* | 13.04.2022 | 80 000 000 | ||||
| 9.papildu laidiens* | 05.05.2022 | 50 000 000 | ||||
| 10.papildu laidiens* | 25.05.2022 | 35 000 000 | ||||
| 11.papildu laidiens* | 03.08.2022 | 50 000 000 | ||||
| 12.papildu laidiens* | 21.09.2022 | 30 000 000 |
|
|||
| 13.papildu laidiens* | 22.03.2023 | 110 000 000 | |
|||
|
XS2549862758 (Reg S, GMTN) |
25.03.2027 | 3,875% | 1 155 000 000 | |||
| Emisija | 27.10.2022 | 850 000 000 | |
|||
| 1. papildu laidiens* | 05.04.2023 | 75 000 000 |  |
|||
| 2.papildu laidiens* | 20.04.2023 | 30 000 000 | |
|||
| 3.papildu laidiens* | 03.05.2023 | 105 000 000 | |
|||
| 4.papildu laidiens* | 13.09.2023 | 20 000 000 | |
|||
| 5.papildu laidiens* | 06.03.2024 | 25 000 000 | |
|||
| 6.papildu laidiens* | 04.04.2024 | 50 000 000 | ||||
| XS2576364371 (Reg S, GMTN) | 17.01.2028 | 3,500% | 1 180 000 000 | |||
| Emisija | 17.01.2023 | 750 000 000 | |
|||
| 1. papildu laidiens* | 08.03.2023 | 65 000 000 | |
|||
| 2.papildu laidiens* | 29.03.2023 | 60 000 000 |
|
|||
| 3.papildu laidiens* | 14.04.2023 | 70 000 000 | |
|||
| 4.papildu laidiens* | 26.04.2023 | 65 000 000 | |
|||
| 5.papildu laidiens* | 17.05.2023 | 30 000 000 | |
|||
| 6.papildu laidiens* | 06.09.2023 | 30 000 000 |
|
|||
| 7.papildu laidiens* | 04.10.2023 | 25 000 000 | |
|||
| 8.papildu laidiens* | 28.02.2024 | 35 000 000 | |
|||
| 9.papildu laidiens* | 11.04.2024 | 50 000 000 | ||||
| XS1829276275 (Reg S, GMTN) |
30.05.2028 | 1,125% | 821 750 000 | |||
| Emisija | 30.05.2018 | 350 000 000 | ||||
| 1. papildu laidiens | 12.09.2018 | 150 000 000 | ||||
| 2.papildu laidiens* | 13.01.2021 | 17 000 000 | ||||
| 3.papildu laidiens* | 27.01.2021 | 24 750 000 | |
|||
| 4.papildu laidiens* | 24.02.2021 | 25 000 000 | | |||
| 5.papildu laidiens* | 22.06.2021 | 15 000 000 | ||||
| 6.papildu laidiens* | 15.09.2021 | 25 000 000 | ||||
| 7. papildu laidiens* | 08.06.2022 | 10 000 000 | ||||
| 8.papildu laidiens* | 17.08.2022 | 50 000 000 | ||||
| 9.papildu laidiens* | 07.09.2022 | 10 000 000 | ||||
| 10.papildu laidiens* | 05.07.2023 | 20 000 000 | |
|||
| 11.papildu laidiens* | 25.10.2023 | 35 000 000 | |
|||
| 12.papildu laidiens* | 07.02.2024 | 50 000 000 | |
|||
| 13.papildu laidiens* | 13.03.2024 | 40 000 000 | |
|||
| XS2361416915 (Reg S, GMTN) |
24.01.2029 | 0,000% | 955 000 000 | |||
| Emisija | 07.07.2021 | 500 000 000 | ||||
| 1.papildu laidiens* | 04.08.2021 | 25 000 000 | ||||
| 2.papildu laidiens* | 01.09.2021 | 35 000 000 | ||||
| 3.papildu laidiens* | 29.09.2021 | 25 000 000 | ||||
| 4.papildu laidiens* | 20.10.2021 | 50 000 000 |
|
|||
| 24.02.2022 | 50 000 000 | |||||
| 6.papildu laidiens* | 10.11.2022 | 15 000 000 | |
|||
| 7.papildu laidiens* | 22.02.2023 | 100 000 000 | |
|||
| 8.papildu laidiens* | 31.05.2023 | 80 000 000 | |
|||
| 9.papildu laidiens* | 14.06.2023 | 25 000 000 | |
|||
| 10.papildu laidiens* | 15.11.2023 | 50 000 000 | |
|||
|
XS2722876609 |
22.05.2029 | 3,875% | 890 000 000 |
|
||
| Emisija | 22.11.2023 | 600 000 000 |
|
|||
| 1.papildu laidiens* | 31.01.2024 | 75 000 000 | |
|||
| 2.papildu laidiens* | 21.02.2024 | 65 000 000 | |
|||
| 3. papildu laidiens* | 20.03.2024 | 150 000 000 | |
|||
| XS2420426038 (Reg S, GMTN, Sustainable) |
13.12.2021 | 23.01.2030 | 0,250% | 600 000 000 |
|
|
| XS2317123052 (Reg S, GMTN) |
17.03.2031. | 0,000% | 1 440 500 000 | |||
| Emisija | 17.03.2021. | 1 250 000 000 | |
|||
| 1.papildu laidiens* | 07.05.2021 | 25 000 000 | |
|||
| 2.papildu laidiens* | 19.05.2021 | 10 500 000 | |
|||
| 3.papildu laidiens* | 21.07.2021 | 25 000 000 | ||||
| 4.papildu laidiens* | 03.11.2021 | 50 000 000 |
|
|||
| 5.papildu laidiens* | 10.11.2021 | 15 000 000 |
|
|||
| 6.papildu laidiens* | 02.03.2022 | 15 000 000 |
|
|||
| 7.papildu laidiens* | 01.02.2023 | 50 000 000 | |
|||
|
XS2648672660 |
12.07.2033 | 3,875% | 880 000 000 | |||
| Emisija | 12.07.2023 | 750 000 000 | |
|||
| 1. Papildu laidiens* | 06.12.2023 | 50 000 000 | |
|||
| 2. Papildu laidiens* | 17.01.2024. | 35 000 000 |
|
|||
| 3. papildu laidiens* | 27.03.2024 | 45 000 000 | |
|||
| XS1409726731 (Reg S, GMTN) |
16.05.2036 | 1,375% | 850 000 000 | |||
| Emisija | 16.05.2016 | 650 000 000 | ||||
| Papildu laidiens | 07.06.2017 | 200 000 000 | ||||
| XS1566190945 (Reg S, GMTN) |
15.02.2047 | 2,250% | 1 000 000 000 | |||
| Emisija | 15.02.2017 | 500 000 000 | |
|||
| 1.papildu laidiens | 30.05.2018 | 300 000 000 | ||||
| 2.papildu laidiens | 12.09.2018 | 200 000 000 | ||||
| XS1953056253 (Reg S, GMTN) |
19.02.2049 | 1.875% | 1 000 000 000 | |||
| 19.02.2019 | 700 000 000 | |||||
| Papildu laidiens | 27.05.2019 | 300 000 000 |
* Papildus emitētajiem vērstpapīriem starptautiskajos tirgus, Latvija emitē arī šo emisiju papildu laidienus iekšējā tirgū ar primāro dīleru starpniecību.
Avots: Valsts kase